Planejamento orçamentário
Orçamento de 3 anos (2027 a 2029), a preços de hoje com reajuste anual
Filiação
Superávit acumulado em 3 anos
R$ 1.403.256
Fecha os 3 anos com superávit
Cenário D · Realista
Saldo das aplicações no fim de 2029
R$ 2.588.340
Hoje: R$ 825.084
Cobertura de despesas
13,6 meses
Meta atingida
Meta: 3 meses
Alíquota mínima para fechar sem déficit (ano 1)
0,91%
Alíquota do cenário: 1,25%
Receitas, gastos e superávit por ano
Saldo das aplicações
Para onde vai o dinheiro
De onde vem a receita
Superávit por cenário de arrecadação (filiação Realista)
Valores em R$ mil
Mapa dos cenários: superávit acumulado em 3 anos
Valores em R$ mil. Clique para selecionar a combinação.
| Cenário | Pessimista | Realista | Otimista |
|---|---|---|---|
| Atual | |||
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| Personalizado |
Resumo por ano
| Linha | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Receita total | R$ 2.690.626 | R$ 2.876.378 | R$ 3.076.607 |
| Custos e despesas | R$ 2.103.206 | R$ 2.498.834 | R$ 2.278.313 |
| Reserva de segurança | R$ 120.000 | R$ 120.000 | R$ 120.000 |
| Superávit após a reserva | R$ 467.420 Superávit | R$ 257.543 Superávit | R$ 678.294 Superávit |
| Saldo das aplicações no fim do ano | R$ 1.412.504 | R$ 1.790.047 | R$ 2.588.340 |